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機械行業(yè)周報:市場企穩(wěn),繼續(xù)關注業(yè)績確定強的優(yōu)質成長股
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發(fā)布日期：2013-05-27 15:55:41
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行業(yè)動態(tài)。隨著新型城鎮(zhèn)化的推進,食品安全的關注度升溫,以及居民食品消費需求升級,冷鏈食品的總需求將持續(xù)上升,帶動冷鏈設備行業(yè)需求開始旺盛。重點推薦的子行業(yè)為冷庫和制冷壓縮機,相關標的有大冷股份、煙臺冰輪和漢鐘精機。
本周熱點。受“錢荒”的影響,本周滬深指數大幅下跌,上證指數下跌4.53%,達1979.21點,預計7月中旬市場資金面才可以緩和。從央行對其次“錢荒”的態(tài)度來看,政府對經濟下行的容忍度在提高,并表現出經濟轉型的決心。機械板塊中,日發(fā)精機受益于高端裝備制造逆勢上漲,陋節(jié)能周五復牌,5.4億元收購中電加美,受其利好,復牌后連續(xù)上漲;智云股份和上海機電受益于工業(yè)自動化和機器人概念,漲幅居前。
后續(xù)焦點。宏觀經濟仍然處于轉型期,產能過剩的傳統(tǒng)強周期板塊,如工程機械、船舶制造等將持續(xù)低迷,符合經濟轉型方向的成長股預計仍將是市場的熱點,大盤上個月大幅調整,目前已經企穩(wěn)。7月份公司開始陸續(xù)公布中報業(yè)績預告,我們建議繼續(xù)關注行業(yè)景氣度較高、業(yè)績確定、安全邊際較高的成長股,規(guī)避與基建相關的板塊。
本周華泰機械月度組合跑輸機械行業(yè)指數、上證和HS300指數。華泰機械月度組合本月降低了前期強勢成長股的權重,上周加權收益率為-10.71%,跑輸機械指數(中信)的-8.01%,上證綜指的4.53和滬深300指數的-5.04%。6月份累計收益率為18.25%,略跑贏機械(中信)指數。時代新材配股完成復牌,資金緊張狀況得到緩解,進入汽車減震降噪領域低于預期,本周股價下跌幅度較大;富瑞特裝和惠博普前期漲幅較大,本周繼續(xù)調整,且幅度較大,我們認為公司基本面良好,調整就是買入良機;廣日股份表現較好,股價下行幅度遠小于大盤,且未來業(yè)績穩(wěn)定,安全邊際較高。